按照中石油财务部《关于开展资金管控专项自查的通知》要求，本着完善资金管理内控体系，防范和化解资金风险隐患的目的，从9月中旬开始，中国石油山东日照销售分公司对加油站的资金安全与管理进行了为期两周的专项自查。

为此，日照分公司成立了资金专项排查小组，由财务专业线牵头，各部门负责人参与，统筹分工开展工作，主要针对资金管理体制机制、资金管理制度建设、资金内控体系执行、支付管理、资金管控信息系统、财务人员管理、监督检查情况等几方面，对分公司加油站进行资金管理检查。

针对本次自查发现的问题，日照分公司明确要求机关各部门，应切实加强对资金收入和使用预判能力的要求。针对加油站检查，则发现主要存在非油商品串码、非油一元码商品手工登记管理不科学、超销售能力订货造成库存过高和资金占用、加油站员工及时投币意识不强、加油站发票“领用存”交接记录登记不及时等五大类问题，专项排查小组都给予明确指出，并进行了统计归类。

对本次自查中发现的问题，日照分公司经过认真的核实和分析，确定了整改方法和时间，务求杜绝类似问题的再次发生；另外鉴于本次自查中暴露出的系列问题和现象，该分公司决定今后将进一步强化内控流程、规章制度培训以及员工认真履行岗位职责的意识，加大下站稽查频次和力度，不定期开展自查工作，以此推动该分公司不断加强资金管控力度，提高资金风险防范能力。(丁明怀)