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两融余额两连降 融资客布局生变

发布时间:2016-06-15 08:39:34

  记者 王威

  在5月31日放量突破大涨94点后,沪指便开始在2900点展开震荡整理,但6月8日随着端午小长假的即将来临,市场的谨慎情绪开始回升,以次新股为首的热点概念全面退潮,本周一股指更是上演了“轮回”戏码,下跌94点将5月31日以来的“成果”基本吞没。与之相对应,两融余额也在连续的小步慢增之后,由6月8日起转为净偿还状态。据Wind资讯数据,6月13日,沪深股市融资融券余额为8331.95亿元,为6月以来的次低位。而且随着周一的大跌,融资客的谨慎情绪明显升温,布局方向开始发生明显偏移,此前持续获得融资加仓的新兴产业板块悉数遭遇净偿还,而防御属性或护盘可能性较大的有色金属、轻工制造、食品饮料和银行则获融资客逆势加仓。

  融资两日净偿还近73亿元

  本周一,沪深两市主要指数纷纷跳空低开,并悉数破位长阴,创下阶段当日跌幅新高,与之对应的是普跌格局的重现和量能的明显放大。与资金离场脚步一致,当日沪深两市两融余额继续回落,以8331.95亿元创下6月1日以来的最低值。其中,沪市两融余额报4724.84亿元,深市两融余额为3607.12亿元,双双较节前继续下降。

  融资方面,6月13日沪深股市融资余额为8309.79亿元。其中,当日融资买入额有所放大,重返500亿元上方,达513.78亿元,但融资偿还额也继续大幅增加至550.20亿元。由此,本周一融资再度呈现净偿还状态,净偿还金额为36.42亿元。不过周一融资买入额占A股的成交额较节前最后一个交易日小幅回升,为8.73%。

  与之相对应的,6月8日融资净偿还36.57亿元之后,本周一再度净偿还36.42亿元,两个交易日累积净偿还了72.99亿元,创下了5月17日和18日以来的连续净偿还新高。但从这两次市场的走势对比情况,以及周一融资情况来看,融资资金并未跟随市场出现较为明显的恐慌抛售情绪。

  从两融标的股角度来看,本周一共有298只标的股获得融资净买入,其中仅华映科技(14.600, -0.18, -1.22%)的净买入额超过1亿元,达1.03亿元,而紫金矿业(3.090, -0.06, -1.90%)、民生银行(9.030, 0.08, 0.89%)、广电传媒、太极实业(7.900, -0.13, -1.62%)、中金黄金(10.370, -0.14, -1.33%)等在内的13只标的股的净买入额在5000万元以上。而周一遭遇融资净偿还的576只标的股当中,东方财富(20.580, 0.07, 0.34%)、巨星科技(18.840, -0.29, -1.52%)、城投控股(14.450, 0.05, 0.35%)、中国平安、乐视网(45.540, -1.98, -4.17%)和江特电机(13.620, 0.15, 1.11%)的净偿还额都在1亿元以上,分别达1.97亿元、1.75亿元、1.58亿元、1.43亿元、1.11亿元和1.05亿元,另外净偿还额超过5000万元的股票也有12只。

  融资布局风格再生变

  其实6月1日以来,融资客行业布局的主要风格呈现出连续加仓成长和轮动博弈蓝筹的特征,但本周一新兴产业板块“全军覆没”,反而是此前较少获得融资客关注的防御属性或护盘可能性较大的行业板块“异军突起”,逆势获得融资加仓。

  本周一,28个申万一级行业板块中,仅有色金属、轻工制造、食品饮料和银行板块获得融资净买入,具体净买入金额分别为9943.59万元、7146.15万元、6861.38万元和4197.36万元。而遭遇融资净偿还的24个行业板块中,非银金融、传媒、房地产、电气设备、计算机、机械设备和医药生物板块的净偿还规模都在2亿元以上,其中非银金融、传媒和房地产板块的净偿还额更是达到了5.61亿元、4.79亿元和3.67亿元。

  但其实6月1日以来,计算机、电子、机械设备、传媒等为代表的新兴成长板块连续出现在净买入规模居前的行业,而有色金属、非银金融、银行、采掘等权重股则是轮动出现在行业净买入前列,但一般在净买入1-2个交易日后,便会转为净流出状态。哪怕到了6月8日,净买入居前的板块为化工、传媒、国防军工和农林牧渔,传媒作为新兴产业代表也坚挺在净买入榜上。

  由此可见,周一的破位大跌虽然并未引发融资资金跟随性的大举离场,但在行业布局上出现了明显的切换,重点加仓了防御属性较强或后市有可能护盘的品种,显示谨慎情绪明显回升。

 

责任编辑:穆盛娟
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